证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2023-023
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、
“公司”)于
分别审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》,同意公司与浙商银行
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行
股份有限公司(以下简称“合作银行”
、“协议银行”
)开展总计不超过人民币 5 亿
元的资产池业务,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额度
在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容如下:
一、资产池业务情况概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金
融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,
是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的 金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业
合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等
金融资产。
资产池项下的票据池业务,可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业
客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查
询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司。
有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,具体业务开展期限以银
行最终审批期限为准。
公司与合作银行开展总计不超过人民币 5 亿元的资产池业务,上述额度在有
效期内可循环滚动使用。
有效期内,授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但
不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致
托收资金进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流
动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,
因此资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立
台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保
证入池票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和
监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查,因此此
次资产池业务的担保风险可控。
三、独立董事意见
独立董事对公司拟开展的资产池业务发表独立意见如下:
公司开展资产池业务,可以提升公司流动资产的流动性和效益性,减少公司
资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,具备必要性和可行性。该事项履行
了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存
在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司
与合作银行开展总计不超过人民币 5 亿元的资产池业务,有效期为自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月,上述额度在有效期内可循环滚动使用,具体业务开
展期限以银行最终审批期限为准,并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时
度股东大会审议。
四、监事会意见
经审议,监事会认为:公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效
率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构。不存在损害公司和全体股东利益,
尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 5
亿元的资产池业务,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,上述额
度在有效期内可循环滚动使用,具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
五、备查文件
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
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